CFD контракты — контракты на разницу цен

  • 463
  • 0
  • Есть видео
  •    
  • Подписаться:

CFD контракты — это одна из разновидностей трейдинга, которая заключается в получении прибыли на разнице цен финансовых активов. Контрактами на разницу в настоящее время интересуется большое количество брокеров бинарных опционов, значительная часть которых уже добавила CFD в свои торговые платформы.

В статье мы постараемся раскрыть, что такое CFD контракты и как с ними работать.

CFD контракт

Что представляют собой CFD контракты?

Первое, что необходимо сделать — четко уяснить, что CFD — это не биржевой инструмент (как, непосредственно, и сами бинарные опционы).

Это означает, что процесс торговли контрактами на разницу осуществляется между трейдером и брокером. Отдельной биржи CFD просто не существует. Суть торговли таким способом состоит в том, что брокер и трейдер заключают своего рода договор, согласно условиям которого один из участников выплатит другому сумму, равную разнице между ценой на момент открытия и закрытия сделки.

Для лучшего понимания рассмотрим конкретный пример. Предположим, что на сегодняшний день курс равен 70 рублям за 1$. Трейдер полагает, что рубль будет возрастать относительно доллара и заключает контракт с брокером на рост USD/RUB.

Ситуация может развиваться двумя путями:

  • в случае возрастания рубля, курс будет равен 60 рублям за 1$, то брокеру придется заплатить трейдеру 10 рублей;
  • в случае падения рубля, курс будет равен 80 рублям за 1$, то уже трейдер должен будет перечислить брокерской компании 10 рублей.

При этом срок времени экспирации закрытия контракта и CFD расчета заблаговременно установить не удастся (в отличие от бинарных опционов, где есть четко установленный срок экспирации). Трейдер самостоятельно принимает решение по поводу момента закрытия сделки и того, какую прибыль или убыток он в конечном итоге будет иметь.

Немного истории

Впервые люди могли услышать о таких контрактах в начале 90-х годов 20 века. Разработчиками их являются знаменитые британские финансисты Брайон Кеелан и Джон Вуд. Первоначальной их функцией было — хеджирование позиций по акциям на фондовой бирже в Лондоне.

Ключевым достоинством контракта считается совсем невысокий уровень маржи. Помимо этого, когда пользователь покупал CFD контракты, акции к нему не переходили, тем самым никаких налоговых обложений за ними не влеклось. За счет того, что появлялись инновационные торговые платформы, которые позволяли осуществлять торговлю CFD контрактами в режиме реального времени, они в максимально короткие сроки стали популярными у частных трейдеров. Еще одним важным достоинством такой деятельности является возможность заключать контракты и применять кредитное плечо. Совокупность всех этих факторов сделала CFD контракты очень популярными во всем мире.

Торговля на СFD

Принцип торговли CFD контрактами больше напоминает Форекс, чем бинарные опционы. Трейдер получает прибыль со сделки не какой-то конкретный процент, а именно разницу, которую цена прошла за определенный временной период. Стратегии CFD торговли не имеют каких-то принципиальных различий от стратегий торговли бинарными опционами или Форекс, т.к. здесь применяют те же индикаторы, модели, уровни.

Точно так же как и на Форекс, в торговле CFD имеются две цены: ASK (цена покупки) и BID (цена продажи), а не одна средняя (как это в бинарных опционах).

CFD сделка открывается в несколько этапов:

  1. Трейдер должен решить, в какой момент времени сделка будет считаться открытой. Либо она откроется сразу же (по котировке в настоящее время), либо она будет отложена до момента, когда график дойдет до конкретной цены (отложенный ордер).
  2. Затем трейдеру нужно определиться с размером инвестиции (количеством лотов), т.е. ему надо решить, какую сумму он готов вложить в одну сделку.
  3. На следующем этапе задаются защитные приказы стоп-лосс и тейк-профит. Другими словами, пользователь определяет, при получении какой прибыли/убытка, сделка автоматически закроется.
  4. И последнее, что трейдер может выбрать — это размер кредитного плеча, которое дает возможность пропорционально умножить потенциальные доходы и риски от сделки.

Произвести закрытие сделки вы можете либо вручную ( в любое время), либо выждав время, пока не сработает один из защитных приказов: тейк-профит — в случае достижения установленной прибыли, либо стоп-лосс — в случае получения заданного убытка.

Активы CFD

Преимущества

Очень многие пользователи говорят о том, что вести торговлю CFD контрактами очень просто и удобно. Сейчас мы определим основные плюсы торговли на CFD:

  1. В первую очередь — это то, что для стартового депозита требуется совсем небольшая сумма денег, чего не скажешь о фондовой бирже, где минимум начинается с нескольких тысяч долларов.
  2. Следующее достоинство — это кредитное плечо, о котором мы уже упоминали. Каждый трейдер может его применить до 1:100, за счет чего он может в разы повысить свой капитал. Однако не стоит забывать, что применение большого кредитного плеча сопровождается некоторыми рисками.
  3. Еще одна ключевая характерная особенность — это удобство. Большинство брокеров, предоставляющих кроме валютных пар такие инструменты торговли как CFD контракты, дают возможность работать с ними на той же торговой площадке, что и Форекс.
  4. Длительность процесса торговли. С CFD контрактами вы можете торговать более продолжительный временной период, чем на фондовой бирже, где торговля строго ограничена временным интервалом.
  5. Торговля по ценам в режиме реального времени. Совершая покупку контракта на разницу, вам не придется дожидаться прихода котировок с фондовой биржи, весь процесс заключения сделок осуществляется в реальном времени, поэтому здесь более высокие шансы совершить вход в сделку по лучшей цене.
  6. Еще одно важное достоинство — это то, что здесь вы можете зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке. Трейдер имеет возможность открывать сделки как на покупку CFD контракта, так и на продажу.
  7. Хеджирование. Среди CFD контрактов выделяется большое количество инструментов, которые находятся в корреляции по отношению друг к другу. Ведя торговлю на паре CFD, нужно выждать время, пока по одном из контрактов динамика не будет лучше, чем по другому. Для этого необходимо совершить следующие манипуляции: по одному контракту осуществить вход в продажи, а по другому — в покупки, а затем дожидаться момента, когда прибыль по одному инструменту перекроет потери другого.
  8. Еще один плюс — это то, что здесь нет дополнительных комиссий. Если сравнивать с фондовой биржей, на которой есть определенная доля налогообложения за включение в реестр акционеров или фактическую поставку товаров, то здесь такого нет.
  9. Дивиденды по акциям. В случае, если трейдер приобрел акции какой-либо компании и за время владения ими не получил дивидендов, то он сможет получить дополнительный процент, в зависимости от того, сколько таких акций было куплено.

Брокеры CFD

Важно осознавать, что контракты на разницу CFD — это обособленный рынок с многомиллионными оборотами. На нем работают отдельные брокерские компании, которые различаются по функционалу и торговым платформам.

В связи с этим, в случае, когда скомпрометировавший себя брокер добавляет на свою платформу новый инструмент CFD и призывает вас протестировать его, то лучше отказаться, т.к. это развод. Если вас интересует тема CFD, то лучше всего отдайте предпочтение тем брокерам, которые занимают данным видом деятельности на профессиональном уровне.

Также предлагаем посмотреть видео о CFD контрактах

Комментировать статью
Имя : 
E-mail : 
Комментарий : 
 

Попробуйте нового робота!
Autocrypto-Bot
Закрыть, и больше не показывать!
Друг, не уходи!
Друг, не уходи!